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2016年度泉州市鲤城区机关后勤管理处 部门决算说明
发布时间:2017-09-25 字号:
 按照《鲤城区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(鲤财决〔20171 号)及《关于开展区级部门预决算和三公经费预决算信息公开工作的通知》(泉鲤政财〔2014132号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鲤城区机关后勤管理处部门的主要职责是:

在区委办公室、区政府办公室的正确领导下,按照服务机关、服务领导的总要求,圆满完成各项后勤保障工作。

二、部门预算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 鲤城区机关后勤管理处

 一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,鲤城区机关后勤管理处部门工作总结::负责机关区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作和机关大院日常管理工作。重点抓好以下工作:

(一)区委、区政府机关日常行政事务的管理服务工作,协助有关单位、部门维护机关的正常工作秩序和生活秩序。

(二)区委、区政府领导办公设备的采购、管理和维护,清理区委、区政府领导办公室的卫生。

(三)区委、区政府各种会议的保障,包括卫生、茶水、音响和美化等工作。

(四)负责机关办公楼的公共部分的水电维护和房屋维修,负责区委、区政府领导办公室和区委办、政府办办公室的水电和房屋维修。

(五)机关办公楼的租用和机关办公场所的安排、调整。

(六)负责机关食堂管理工作,积极改善机关干部、职工膳食服务,保障上级领导和机关的工作用餐。

(七)公务车管理平台服务管理。

(八)机关大院和办公楼的环境卫生、美化绿化亮化工作,落实卫生岗位责任制,抓好机关的创卫工作,保持环境整洁干净。

(九)机关的收发工作,保障区委、区政府领导的报刊杂志、信件和文件等能及时送到位,承办机关的邮件。

(十)机关办公楼的安全保卫工作,做好防火、防盗、防毒、防爆工作,加强与公安治安联防部门的联系,做好上访人员的疏导工作。

(十一)新调入机关工作人员的入户和机关干部、职工子女的入学、入托工作。

(十二)老城区机关大院的日常事务管理工作,抓好大院的安全保卫,环境卫生、车辆停放、房屋出租、集体宿舍安排等工作。

(十三)承办区委办、区政府办交办的其它事项。

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年鲤城区机关后勤管理处部门年初结转和结余609.97万元,本年收入965.92万元,本年支出965.92万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余609.97万元。

(一)2016年本年收入 965.92万元,比2015年决算数增加36.43万元,增长 4%,具体情况如下:

 1.财政拨款收入965.92万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入 0万元。

  4.上级补助收入 0亿元。

  5.附属单位上缴收入 0亿元。

  6.其他收入 0亿元。

(二)2016年本年支出965.92万元,比2015年决算数增加 36.43万元,增长  4%,具体情况如下:

1.基本支出526.45万元。其中,人员支出168.98万元,公用支出357.48万元。

2.项目支出439.47万元。

3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 965.92万元,比2015年决算数增加36.43万元,增长4%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)机关服务965.92万元,较2015年决算数增加36.43万元,增长4%。主要原因是公用支出增加,机关大院水电费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元。

七、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016三公经费一般公共预算财政拨款支出62.24万元,同比下降(增长)  20%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务用车购置及运行费62.24万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置37辆。公务用车运行费62.24万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降20%

(三)公务接待费0万元。。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出0万元,

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.公共财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.部门决算相关信息统计表

    10.政府采购情况表