泉鲤政〔2022〕64 号

　　泉州市鲤城区人民政府关于提请审议

　　2022年财政收支预算调整方案（草案）的议案

鲤城区人大常委会：

　　今年来，受房地产市场调控政策及疫情影响，部分地块没有按年初计划推出，土地出让金收入预计比年初预算减收较多；受疫情防控、复工复产、增资、绩效工资改革等因素影响，财政支出刚性增长；以及省财政厅下达我区债券转贷资金、支持小微企业留抵退税转移支付资金到位等原因，财政收支预算执行出现较大变动。建议对2022年一般公共预算支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支进行调整：

　　一、一般公共预算支出调整为235080万元（其中：新增债券安排的支出1902万元），比年初预算234940万元增加140万元。

　　二、动用预算稳定调节基金36587万元，比年初预算27406万元增加9181万元。

　　三、政府性基金预算收入调整为216174万元，比年初预算326111万元减少109937万元，其中：上级补助收入202065万元，债务转贷收入14109万元。

　　四、政府性基金支出调整为105920万元，比年初预算192323万元减少86403万元；调出资金调整为110151万元，比年初预算133685万元减少23534万元；债务还本支出103万元；支出合计216174万元。

　　五、国有资本经营预算收入调整为463万元，比年初预算600万元减少137万元；动用上年结余355万元；收入合计818万元。

　　六、国有资本经营预算支出调整为260万元，比年初预算减少678万元；调出资金调整为558万元，比年初预算增加558万元；支出合计818万元。

　　附件：鲤城区2022年财政收支预算调整方案

　　泉州市鲤城区人民政府

　　区长：

　　2022年9月5日

　　附件

　　鲤城区2022年财政收支预算调整方案（草案）

　　一、一般公共预算收支调整意见

　　由于上解上级支出减少，体制财力增加5000万元；由于省财政厅下达我区支持小微企业留抵退税转移支付资金等到位，上级财力补助收入增加8044万元；由于省财政厅下达我区债券转贷资金到位，债券转贷收入调整为45119万元，比年初预算35047万元增加10072万元；国有资本经营预算调入资金调整为558万元，比年初预算增加558万元；政府性基金调入资金调整为110151万元，比年初预算133685万元减少23534万元；增减对抵，一般公共预算可用财力合计增加140万元。一般公共预算支出调整为235080万元，比年初预算234940万元增加140万元，其中：人员经费增加10347万元，公用经费增加1614万元，债务利息及发行费支出增加32万元，专项经费支出减少11853万元。分大类安排：

　　1．一般公共服务支出增加2547万元，主要是增加公用经费等。

　　2．国防支出减少150万元，主要是减少人武部专项经费。

　　3．公共安全支出增加245万元，主要是增加公检法补助经费。

　　4．教育支出增加4434元，主要是增加新增债券资金安排用于常泰小学建设、泉州市第十五中学扩建等。

　　5．科学技术支出减少197万元，主要是减少科技专项经费。

　　6．文化旅游体育与传媒支出增加313万元，主要是增加文体旅游工作经费。

　　7．社会保障和就业支出增加8698万元，主要是落实离退休人员规范后生活补贴增加人员经费。

　　8．卫生健康支出增加991万元，主要是增加疫情防控资金以及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助调整从预算稳定调节基金安排。

　　9．节能环保支出减少90万元，主要是减少环保部门专项经费。

　　10．城乡社区支出减少7247万元，主要PPP项目付费调整从预算稳定调节基金安排。

　　11．农林水支出减少177万元，主要是减少水利项目经费。

　　12．交通运输支出没有调整。

　　13．资源勘探工业信息等支出减少71万元，主要是企业补助经费调整从预算稳定调节基金安排。

　　14．商业服务业等支出没有调整。

　　15．自然资源海洋气象等支出增加1万元，主要是增加自然资源相关专项经费。

　　16．粮油物资储备支出减少362万元，主要是粮油轮换资金通过盘活资金安排。

　　17．灾害防治及应急管理支出增加309万元，主要是增加应急局专项经费。

　　18．预备费没有调整。

　　19．其他支出减少9136万元，主要是专项经费调整从预算稳定调节基金安排。

　　20．债务付息支出增加17万元，主要是增加今年发行债券利息费用。

　　21．债务发行费用支出增加15万元，主要是增加债券发行费支出。

　　二、动用预算稳定调节基金

　　动用预算稳定调节基金36587万元，比年初预算27406万元增加9181万元，主要是上年超收财力、清理部门结转结余资金调入预算稳定调节基金后安排使用。安排用于PPP项目付费11588万元，教育支出 5387万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5072万元，白濑水利枢纽项目4260万元，企业补助经费4105万元，环卫一体化前期启动经费3000万元，城乡医疗救助420万元，其他部门业务经费等。

　　三、政府性基金预算收支调整意见

　　政府性基金预算收入调整为216174万元，其中：上级补助收入202065万元（市级返还土地出让金189352万元、城市基础设施配套费4421万元、教育资金和农田水利资金8292万元）、比年初预算326111万元减少124046万元（主要原因是受房地产市场调控政策影响，部分地块没有按年初计划推出，土地出让金收入预计比年初预算减收较多），债券转贷收入14109万元、比年初预算增加14109万元（主要是成功获得泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区、爱国路道路拓改及片区改造建设项目等新增债券资金）。

　　政府性基金预算支出调整为105920万元，其中：城乡社区支出76665万元，其他支出14109万元（新增债券安排用于鲤城繁荣片区棚户区改造项目149万元，鲤城区爱国路道路拓改及片区改造建设项目2960万元，泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区11000万元），债务付息支出15130万元，债务发行费用支出16万元。加上：调出资金110151万元、比年初预算133685万元减少23534万元，债务还本支出103万元，支出合计216174万元。

　　动用上年结余205560万元，按原项目安排支出。

　　四、国有资本经营预算收支调整意见

　　国有资本经营预算收入调整为463万元，比年初预算600万元减少137万元，主要原因是国有企业经营效益不佳，上缴利润收入减收；动用上年结余355万元；收入合计818万元。

　　国有资本经营预算支出调整为260万元，其中：其他国有资本经营预算支出260万元（安排用于粮油储备轮换），比年初预算减少678万元，主要是粮食轮换价差减少，支出需求减少以及部分资金通过盘活存量资金安排；调出资金调整为558万元，比年初预算增加558万元；支出合计818万元。