按照《关于批复临江街道办事处2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

临江街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府、部署的各项任务。

   （一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区城内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。
　 （二）做好社区救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
  （三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。
　（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。
　（五）指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。
  （六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。
　（七）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。
　（八）负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。
　（九）负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。
　（十）研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。
　（十一）负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2017年，临江街道办事处主要任务是：主动融入“新福建”和“五个泉州”发展大局，围绕区委区政府打造“城市、经济、文化”三个升级版要求，街居上下凝心聚力、实干担当，通过推动产业升级、促进城市更新、优化民生保障、强化队伍管理等重要抓手，扎实抓好各项工作落实，有效推动临江各项事业实现新发展。 重点完成了以下工作：

（一）抓经济、推项目、促发展。2017年，我们紧盯经济指标。街道总体经济运行态势平稳，完成工商总税16510万元，超收670万，区级税收9029万元，超收980万元，均居全区第3位，此外，限上销售额合同利用外资等指标也居我区前列。开展项目攻坚活动。在短短的15日内完成田安路南拓二期征迁扫尾任务，解决长达9年的征收难题，完成对江滨路违章搭盖整治工作，电商务总部基地一期工程全面完工，万盛酒店项目正抓紧推进地下室工程。深入开展“促进项目落地，帮扶企业发展”活动。协调解决企业困难和问题35条，协助中石化森美与石化销售合并办公，帮助格来德协调解决银行信贷相关问题，利用天宇厂房引进鸿福化纤，帮助晶彩光电寻找新厂房，说服企业留驻鲤城。培育茂荣集团升级为新的总部型企业，今年来新增3家规上服务业企业、3家限上商业和3家规上工业企业。

（二）盯紧指标任务，稳固经济基础。街道上下咬紧经济指标，抓好序时进度，做到“以日保旬，以旬保月、以月保季，以季保年”，特别是要集中力量打好财税收入攻坚战，保持税收居我区前列的势头。（1）全力拼抢税源。一要紧抓总部型企业税收。继续全力以赴、全方位服务好中石化森美、中石化股份企业等总部型企业的发展，更好地发挥总部型企业效应，总部型企业纳税占街道税收比率突破50%。二要紧抓重点企业税源增量。对纳税20万元以上的重点企业推行“月嫂式”服务，着力扶持七星电气、晶彩光电等上市企业继续做大做强，协调鸿福化纤尽快恢复产能，力促新办企业尽快产生效益，全力跟踪建安税存量。三要紧抓区内外零星税源。跟踪一企多地企业，积极争取区外建安税、机会税，同时，挖掘辖区内幸福鞋街、义全机电、伍堡装潢装饰等专业街市的税源和零星税源，抓大不放小，做到应缴尽缴、颗粒归仓。四要紧抓招商引资工作。充分利用幸福电商城、淘宝城等载体资源，与新区街道合作争取实现“飞地”发展，因地制宜地打好精准招商、飞地招商、产业链招商等“组合拳”，引进一批规模大、实力强、前景好的税源型企业。（2）壮大优势产业。继续发挥古城文创、电商产业、总部经济三大优势性产业支撑临江经济持续发展的“铁三角”作用，稳固经济支撑。一要挖掘活化文化资源。要以古城文化产业为突破点，借力海丝申遗、城市双修等契机做好文旅产业规划，加快古城复兴，推动城南片区有机更新。二要壮大电商产业经济。整合街道幸福网店商城、幸福电商园、淘宝城等电商资源，争创省级电子商务示范基地；协助“新海丝网”跨境电商平台拓展马来西亚、阿根廷、巴西、日本等分站点，帮助更多的企业走出国门，开拓外贸市场。三要大力发展总部经济。深挖辖区优秀“三闲”资源，积极引进一些总部型、服务型企业，大力发展总部经济、楼宇经济。引导格来德、泽仕通、七星电气、晶彩光电、劲鑫电子、旭辉电子等具有发展潜力的企业走“专精特”发展道路，在龙头企业中培育出新的总部型企业。（3）盘活街道财政。要进一步整合街居资源，采取多种方式予以盘活，用活用好存量财政资金，促进街居运转保障良性循环。一要抓财务管理规范化。进一步完善街道本级及社区财务管理制度，严格依规办事，专项资金必须建立专门台账，做到专款专用，为单位正常运转提供一个良性循环轨道。二要抓会计基础精细化。会计基础工作是财政所最基本的本职工作，从原始凭证的审核把关到记账凭证的电脑记账再到账簿报表的打印装订，都必须严格按照会计基础精细化管理要求高质量完成，为领导决策提供重要依据。三要抓队伍建设制度化。进一步健全财政所内部管理制度，严格以制度管人、按制度办事，奖优罚劣，激发工作人员干事积极性。

（三）注重项目运作，增强发展后劲。多措并举推进街道自定的16个重点项目建设，此外还要处理好无和有的关系，做到“无中生有”，争取落地生成更多的项目，具体要努力实现“四个新突破”：一是重点项目建设有新突破。推进泉州市妇产医院一期项目门诊综合楼投入使用，二期病房楼顶项目桩基施工和地下室开挖；抓紧完成泉州市电子商务企业总部基地（淘宝城）二期项目规划方案调整及报批等前期工作，力争项目早日开工、早日建成；加快推进万盛酒店项目主体工程建设，完成酒店1-4层大型商业业态招商工作。二是新兴项目有新突破。海融公司拟租赁展览城作为办公场所，保障公司电商平台发展所需，打造泉州集采批发城，街道将全力协助企业制定方案和洽谈租赁事宜；加速推进南菜市场搬迁、侨光文化街区等项目前期工作，争取尽快落地。三是文化创意项目有新突破。与泉州集美校友会团队合作的打造海峡风情文化街项目，争取引入台湾青年团队参与，融入文化创意、特色美食、手工艺、伴手札、民俗等，进一步提升该路段内涵，激活附近街巷，再现海丝起点的繁华景象。四是招商引资方面有新突破。实行街道全员招商，坚持新项目的招商引资和老项目的扩股增资并举，关注微小企业，既注重招大的项目，也注重招好的小项目；既注重吸引外资，也注重吸引鲤籍在外人士回归创业。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初无结余，本年收入597.22万元，本年支出597.22万元，年末结余0万元。

   （一）2017本年收入597.22万元，比2016年决算数减少299.78万元，减少33.42%。具体情况如下：

1.财政拨款收入597.22万元，其中政府性基金 0 万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017本年支出597.22万元，比2016年决算数减少289.78万元，减少32.67%，具体情况如下:

1.基本支出597.22万元。其中，人员支出403.76万元，公用支出193.46万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政支出597.22万元，比2016年决算数减少289.78万元，减少32.67%，具本情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般公共服务支出345.83万元，较2016年决算数增加82.83万元，增长31.49%。

（二）公共安全支出0万元，较2016年决算数减少4万元，减少100%。

（三）社会保障和就业支出162.14万元，较2016年决算数减少31.86万元，减少16.42%。

（四）医疗卫生与计划生育支出22.25万元，较2016年决算数增加1.25万元，增加5.95%。

（五）城乡社区支出67.01万元，较2016年决算数减少332万元，减少83.21%。

（六）农林水支出0万元，较2016年决算数减少1万元，减少100%。

（七）其他支出0万元，较2016年决算数减少5万元，减少100%。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出597.22万元，其中：

人员经费403.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   （二）公用经费193.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算支出6.14万元，同比下降49.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2016年持平。

    （二）公务接待费0万元。与2016年相比，公务接待费减少100%,主要是勤俭节约，节俭开支。

（三）公务用车运行经费6.14万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比，公务用车运行费下降42.40%，主要是：公务用车运行维护费减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

    2017年度机关运行经费支出35万元，比上年决算数减少69.57%，主要是勤俭节约，节俭开支。

    （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出26.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

     截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评情况

 本单位2017年无项目及专项资金。

十、名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附表：4-1 2017年度收支决算总表

 4-2 2017年度收入决算表

 4-3 2017年度支出决算表

 4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

 4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表