泉鲤政〔2018〕35号

泉州市鲤城区人民政府关于提请审议2018年财政收支预算调整方案（草案）的议案

鲤城区人大常委会：

由于弥补社保基金收支缺口、2017年度考核奖标准提高（2018年上半年发放）和增人增资等增支，需调增一般公共预算支出，资金来源：①年初预算安排的债券还本上解支出7136万元（按照省财政厅债券管理相关规定，债券还本通过预算安排财力上解)，调整从省财政厅下达的置换债券上解，一般公共预算财力相应增加7136万元；②调入资金增加12456万元，其中：政府性基金调入增加10734万元（本级基金调入942万元，上级补助收入调入9792万元），国有资本经营收入调入增加1722万元。两因素合计，一般公共预算可安排支出增加19592万元，结合今年1-9月份的收支情况，建议对2018年财政收支预算进行调整。现提出调整草案（详见附件）如下：

一、一般公共预算支出调整为106492万元，比年初预算86900万元增加19592万元。

二、政府性基金预算收入调整为1742万元，比年初预算800万元增加942万元。政府性基金支出（包括本级预算和上级补助）调整为86271万元；调出资金调整为13734万元，其中：本级预算调出资金3942万元、比年初预算3000万元增加942万元，上级补助收入调出资金增加9792万元。

三、国有资本经营预算收入调整为7329万元，比年初预算5290万元增加2039万元。国有资本经营预算支出调整为607万元，比年初预算290万元增加317万元；调出资金调整为6722万元，比年初预算5000万元增加1722万元。

四、新增债券9800万元，安排用于延陵安置区、龙头山片区安置房、晋江下游岸线整治续建工程金塔段商住区一期市政道路工程、人民沟整治工程、泉州市第七中学江南校区、泉州十五中扩建工程、世界银行贷款中国医疗卫生改革转贷、旧浮桥街片区改造安置房、为民办实事公厕改造、2018年“厕所革命”等项目。置换债券7136万元，用于置换以前年度地方政府债务。

附件：鲤城区2018年财政收支预算调整方案

                        泉州市鲤城区人民政府

     区  长： 

             2018年10月19日

附件

鲤城区2018年财政收支预算调整方案

（草案）

一、一般公共预算支出调整意见

一般公共预算支出调整为106492万元，比年初预算86900万元增加19592万元，增加的支出从一般公共预算增加的财力和增加的调入资金安排。其中：人员支出增加3224万元（年终考核奖标准提高及增加人员经费），公用经费增加458万元（继续教育经费、教育系统保安服务费、义务教育公办学校学生免作业本费、中职免学费提高标准增加支出），弥补2018年机关事业单位养老保险基金收支缺口8000万元，上解市级2018年城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助资金4045万元，弥补2017年城乡居民基本医疗保险基金缺口1700万元，弥补2015年、2016年企业职工基本养老保险基金缺口1404万元，其他对个人和家庭补助增加679万元，上半年发行的地方政府债券利息、发行费支出增加32万元，森林防火专项资金增加50万元。分大类安排：

（一）一般公共服务支出增加622万元；

（二）国防支出增加9万元；

（三）公共安全支出增加54万元；

（四）教育支出增加1414万元；

（五）科学技术支出增加36万元；

（六）文化体育与传媒支出增加78万元；

（七）社会保障和就业支出增加10390万元；

（八）医疗卫生与计划生育支出增加6363万元；

（九）节能环保支出减少7万元；

（十）城乡社区支出增加235万元；

（十一）农林水支出增加265万元；

（十二）交通运输支出增加14万元；

（十三）资源勘探信息等支出增加14万元；

（十四）其他支出增加73万元；

（十五）债务付息支出增加31万元；

（十六）债务发行费用支出增加1万元。

二、政府性基金预算调整意见

政府性基金预算收入调整为1742万元，比年初预算800万元增加942万元；上级补助收入预计96063万元（土地出让金和基础设施配套费）；动用上年结余2200万元；收入合计100005万元。

政府性基金预算支出调整为86271万元，其中：城乡社区支出83745万元，债务付息支出2519万元，债务发行费用支出7万元；政府性基金调出资金调整为13734万元，其中：本级预算调出资金3942万元、比年初预算3000万元增加942万元，上级补助收入调出资金增加9792万；支出合计100005万元。

三、国有资本经营预算调整意见

国有资本经营预算收入调整为7329万元，比年初预算5290万元增加2039万元。国有资本经营预算支出调整为607万元，比年初预算290万元增加317万元；调出资金调整为6722万元，比年初预算5000万元增加1722万元。

四、地方政府债券调整意见

新增债券9800万元，安排用于：①延陵安置区（东片区）项目3500万元；②龙头山片区安置房项目2500万元；③晋江下游岸线整治续建工程金塔段商住区一期市政道路工程1000万元；④人民沟整治工程项目1000万元；⑤泉州市第七中学江南校区300万元；⑥泉州十五中扩建工程600万元；⑦外债转贷（世界银行贷款中国医疗卫生改革转贷）147万元；⑧旧浮桥街片区改造安置房520万元；⑨2018年为民办实事公厕改造10座113万元；⑩2018年“厕所革命”4座改建120万元。置换债券7136万元，用于置换以前年度地方政府债务。